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      關于今年冬儲季鋼材市場情況如何 來聽聽大咖們是怎么說的
      發表于:2018-11-28 13:43:55  

      11月24日一德期貨2018鋼材冬儲趨勢推演會在煙臺成功舉辦,會議邀請獨立期貨技術顧問空軍、本鋼板材期貨貿易部部長范宏業、鴻凱投資黑色投研總監劉蕓通、山東永峰集團國貿公司研究員劉長城、一德期貨黑色事業部鋼礦組分析師劉旭、職業交易者賈瓊等眾多業內知名大咖齊聚一堂,與大家一同探討黑色未來走勢!會上都有哪些精彩觀點?現場有哪些討論熱點?讓我們一起來回顧一下——
       

       《限產背景下鋼材操作策略——采暖季下的鋼材預判》劉旭,一德期貨黑色事業部鋼礦組分析師

      1. 上月回顧及本月關注

      11月15日前行情疲弱、而后需求同比降低、限產不及預期加上行情轉向庫存累積,還有新國標實行導致螺紋成本增加240元/噸左右,唐山限產政策反復,限產文件無法確定是否落實,因此對于本輪行情我們偏中性看待。

      制造行業板材壓力大,普卷明年產量預期增加,壓力較大,但隨后期制造業的發展或將會有好轉。

      12月從基本面來看,首先供應端:政策限產但幅度不大,主要集中在個別區域的個別鋼廠,目前來看鋼廠利潤至少還有500元,板材有200元的利潤。綜合各方面政策分析,我們認為今年不會有去年一刀切的行情。

      從需求端和情緒端來看,鋼貿商表示冬儲可儲可不儲,因為現在冬儲利潤空間小風險大,因此鋼貿商主要以觀望為主。

        2. 月度供需評估

      需求上看,目前仍處于補庫階段,新開工數據顯示房地產韌性短期仍在,三線城市土地購置累積同比出現大幅下滑,對后期開工有一定的擔憂,加上住房銷售面積增速連續負增長,對后市不利。

      制造業下游被動補庫,建筑業和制造業持續分化,卷螺差呈現縮小,近期板材出口有一定好轉,但沒有出現亮點。

      供應上來看,2019年鐵水產能微增,并且從2020年中產能會逐步增加。 2018年限產不及預期,采暖季高爐供應限產落空,限產政策在不同階段出現反復,后期關注企業主動限產情況。電爐利潤回吐,但西南地區利潤仍在500元以上,新電爐投放仍有力度;供給側改革作為鋼材的邏輯已經到尾聲,后期主要關注需求。

      3. 短期氛圍評估

      后期關注累庫節奏,預期不悲觀但也不樂觀,十一月中旬短暫的兩周補庫過后結構再次轉差 螺紋周產量高位,產量降幅有限,基本面邊際依然不佳,螺紋利潤回縮到500元左右每噸,熱卷部分國企反映基本沒利潤,后期關注價格繼續下殺后主動減產,預估2019年鋼廠利潤400左右每噸,貿易上沒有亮點,成交量近期同比下滑,鋼廠庫存向社會庫存轉移,南方開工基本維持,北方季節性收縮。

        4. 估值和價差

      目前來看成材的基差基本修復,而地區間的價差還存在著套利機會,鋼廠利潤快速壓縮,預判焦炭價格還會有兩輪的跌幅。

        5. 策略

      推薦做多螺焦比;

      推薦多成材空原料;

      推薦熱卷05-10正套。

         《可控的交易》賈瓊,職業投資者

      做基本面,做長線,是散戶做交易的一個可取策略?煽氐慕灰,主要從以下三個方面來講:

        1. 可控的行情

      在做交易前,我們是否對行情理解透徹,行情安全性高嗎?方向是否確定,是否看清市場的氛圍,在都看漲的情況下,要知道誰在做空,看清主力在想什么,看供需是否在合理的區間 。

      2. 可控的倉位

      第一次建倉的多少要基于對行情的判斷,不要有認知的偏差,例如大家不知道蘋果期貨的交割標準,認知錯誤的行情可遇不可求,比如螺紋1910價格存在低估,可擇機建倉。

        3. 可控的自己

      保持自己的理智,思路清晰是最重要的,多關注自己,而不是關注行情。

      行情研判正確,卻沒有賺到錢,這時候應該反思自己。倉位的多少要結合自己的情況,要看對行情的把握有多大。心態不好了,會影響自己對行情的判斷 ,交易不影響心情,不影響生活,否則就平倉。沒有交易機會時要多休息,多思考。

      4. 怎樣尋找行情

      行情有底部,但沒有天,做多機會更多,行情更穩定,當價格失去理性,不可理解,市場氛圍焦灼,就有機會,做交易是快樂的,不要追逐短期盤面的波動,把周期放長,倉位放輕,做多不追多,做空不追空。



        《黑色的眼—黑色系大周期結構技術邏輯分析》空軍,獨立期貨技術投顧

      工業品指數的衰竭揭示了螺紋鋼供給側改革的結束,螺紋的見頂下跌也宣示了工業品上漲時代的結束。多頭在用自己的邏輯懷疑事實,空頭是用事實來印證自己的邏輯,現在做空還要等,等待月線的反抽,這種時候要結合基本面的判斷,邏輯確定時要等起始的行情,而不是追多或者追空,不要用你的頭寸去驗證市場的邏輯,而是要用自己的邏輯去挖掘后面的故事。下載APP 閱讀本文更深度報道
      工業品指數的衰竭揭示了螺紋鋼供給側改革的結束,螺紋的見頂下跌也宣示了工業品上漲時代的結束。多頭在用自己的邏輯懷疑事實,空頭是用事實來印證自己的邏輯,現在做空還要等,等待月線的反抽,這種時候要結合基本面的判斷,邏輯確定時要等起始的行情,而不是追多或者追空,不要用你的頭寸去驗證市場的邏輯,而是要用自己的邏輯去挖掘后面的故事。
      螺紋月線頭部形態顯現,從9月到11月交易的是月線的上漲預期,目前形態顯示了螺紋三年上漲行情衰竭的預期,當走勢反抽做出右肩,這就是下跌的開始,而反抽最高預估到4100就是極限,反抽過后就是大C浪下跌的開始。
      螺紋月線頭部形態顯現,從9月到11月交易的是月線的上漲預期,目前形態顯示了螺紋三年上漲行情衰竭的預期,當走勢反抽做出右肩,這就是下跌的開始,而反抽最高預估到4100就是極限,反抽過后就是大C浪下跌的開始。
      8月21號,4369是熱卷價格的最高點,然后一路下跌到現在,熱卷的行情比螺紋提前。零軸上面的交叉都是為了后面的上漲,死叉是做多的好時機,如果熱卷做單邊持倉在這個時間會受到基本面信息的干擾。

        圓桌論壇主持人:謝敏,一德期貨產業服務顧問

      獨立期貨技術顧問空軍:目前來看反抽至少需要一顆線,需要時間去消化,而到下個周末預期能看到綠柱。盯住小時圖,大行情已經有了預判。

      永鋒國貿期貨研究員劉長城:從9月30號取消一刀切開始,我們一直在講宏觀,認為宏觀會受壓力,調研顯示限產也不及預期,產量同比高20萬噸,同期螺紋價格也高,各方面的因素顯示價格會跌。但從需求來講并沒有這么悲觀,價格如果沒有大規模坍塌,會有資金介入修復行情,當庫存累積沒這么快,產量又減少,修復是可期的,F在價格差不多已經是鋼廠的支撐,是個底部區間。目前是信心恢復階段,修復過度下跌,F貨會向期貨來進行回歸,受成本坍塌的一個擔憂。

      鴻凱投資劉蕓通:最近的下跌確實是泥沙俱下,78月份的上漲和金九銀十的下跌,以及今年年初的下跌,都說明了市場肯定會超出我們的預期,而交易的機會都是超出預期的東西。環保的影響讓很多企業利潤豐厚,而原料的高價吞噬了下游企業的利潤。黑色反彈的核心主要在鋼廠,核心是鋼廠對貿易商的優惠力度。鋼材出口不好,鋼材消費達到頂峰,鋼廠擠壓了貿易商的利潤,現在需要鋼廠承擔一下。貿易商的作用至關重要,也要承擔鋼廠的責任。貿易商就是鋼廠的資金池。冬儲就是看鋼廠和貿易商。

        本鋼板材期貨貿易部部長范宏業:我認可這一次黑色技術上的反抽,但鋼廠利潤短期內很難看到為零或者為負,短時間內暴跌是不現實的,這波行情是有史以來第一次凈產凈銷的下跌行情,今年沒有特別明顯的累庫,累庫期比較短,累庫的量可能沒有去年大。目前需求還是可以的,雖然產量略有增加,但我還是預期累庫比去年低。這一次下跌從基本面是無法解讀的,主要來自對宏觀的悲觀,還有01合約淡季的預期。關注現貨的庫存和05合約旺季的預期。

      職業投資者賈瓊:鋼廠和貿易商庫存不多,不存在暴跌基礎。產業不會犯錯,大機構不會犯錯,犯錯的是中小投資者。當散戶的恐慌出現,就是做多的機會,破前低有機會入場做多。

      本文根據現場發言整理,未經作者審閱,版權歸原作者所有,內容僅代表原作觀點,不代表本平臺及所在機構觀點,期貨市場有風險,投資需謹慎。

          本文首發于微信公眾號:一德菁英匯。文章內容屬作者個人觀點,不代表蘭格網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

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